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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 19 468.00 | 1 872.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 31 000.00 | 4 172.00 | 35 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 536.00 | 106 046.00 | 525 490.00 | 631 536.00 |
BZ Autres créances | 1 601 951.00 | | 1 601 951.00 | 1 601 951.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 895.00 | 106 046.00 | 2 133 849.00 | 2 239 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 067.00 | 137 046.00 | 2 138 021.00 | 2 275 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
DL TOTAL (I) | 747 220.00 | | | 747 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 859.00 | | | 325 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 940.00 | | | 449 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 551.00 | | | 372 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 800.00 | | | 1 390 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 021.00 | | | 2 138 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 800.00 | | | 1 390 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 724.00 | 5 277.00 | | 25 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 724.00 | 5 277.00 | | 25 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 092.00 | | 106 046.00 | 212 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 092.00 | | 106 046.00 | 212 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 092.00 | | 106 046.00 | 212 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 940.00 | 449 940.00 | | 449 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 460.00 | 146 460.00 | | 146 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 450.00 | 242 450.00 | | 242 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 020.00 | | 509 020.00 | 509 020.00 |
VB T. V. A. | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 431.00 | 1 491 431.00 | | 1 491 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 053.00 | 1 730 733.00 | 511 320.00 | 2 242 053.00 |
VW T.V.A. | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 800.00 | 1 390 800.00 | | 1 390 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |