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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 042.00 | 6 826.00 | 13 216.00 | 20 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 5 595.00 | 5 697.00 | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 634.00 | 12 421.00 | 21 213.00 | 33 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 553.00 | | 558 553.00 | 558 553.00 |
BZ Autres créances | 732 920.00 | | 732 920.00 | 732 920.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 132.00 | | 1 295 132.00 | 1 295 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 766.00 | 12 421.00 | 1 316 345.00 | 1 328 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DL TOTAL (I) | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 067.00 | | | 597 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 947.00 | | | 335 947.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 514.00 | | | 965 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 345.00 | | | 1 316 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 514.00 | | | 965 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 557.00 | | 2 355 557.00 | 2 355 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 557.00 | | 2 355 557.00 | 2 355 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 485.00 | | | 2 365 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 134.00 | | | 2 281 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | 10 521.00 | 23 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | | 9 021.00 | 22 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 7 649.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 7 649.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 067.00 | 597 067.00 | | 597 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 558 553.00 | 558 553.00 | | 558 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VC Groupe et associés | 594 631.00 | 594 631.00 | | 594 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 773.00 | 1 291 473.00 | 2 300.00 | 1 293 773.00 |
VW T.V.A. | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 514.00 | 965 514.00 | | 965 514.00 |