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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | 291.00 | -291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 37 156.00 | 50 115.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 020.00 | 37 447.00 | 480 574.00 | 518 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | 6 740.00 | 19 953.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 528.00 | 6 740.00 | 55 788.00 | 62 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 548.00 | 44 187.00 | 536 361.00 | 580 548.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | -3 413.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 802.00 | 6 587.00 | | 8 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 389.00 | 104 865.00 | | 272 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 379.00 | 10 302.00 | | 201 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 13 927.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 7 735.00 | | 6 337.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 690.00 | 56 831.00 | | 40 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 559.00 | 193 660.00 | | 527 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 361.00 | 200 247.00 | | 536 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 932.00 | 115 467.00 | | 404 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 15.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 178.00 | 103 476.00 | | 103 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 964.00 | 106 889.00 | | 100 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | -3 413.00 | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 020.00 | | 350 000.00 | 168 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 743.00 | 17 704.00 | | 19 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | 17 704.00 | | 19 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 040.00 | 2 700.00 | | 4 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 040.00 | 2 700.00 | | 4 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 2 700.00 | | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 262.00 | 149 634.00 | 122 628.00 | 272 262.00 |
VI Groupe et associés | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 559.00 | 404 932.00 | 122 628.00 | 527 559.00 |