| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 404.00 | 18 056.00 | 6 348.00 | 24 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 510.00 | 792.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 969.00 | 19 566.00 | 298 403.00 | 317 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 747.00 | 6 740.00 | 37 007.00 | 43 747.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 516.00 | 6 740.00 | 54 776.00 | 61 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 485.00 | 26 306.00 | 353 179.00 | 379 485.00 |
CU Autres participations | 211 263.00 | | 211 263.00 | 211 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 672.00 | | | -66 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DL TOTAL (I) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 179.00 | | | 353 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 938.00 | | | 318 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 572.00 | | 212 563.00 | 519 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 211 263.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 64 167.00 | 317 969.00 | 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 167.00 | 26 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 572.00 | | 1 300.00 | 89 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 211 263.00 | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 15 083.00 | 50 910.00 | 55 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 15 083.00 | 50 910.00 | 55 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 970.00 | 84 959.00 | 45 012.00 | 129 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 811.00 | 163 799.00 | 45 012.00 | 208 811.00 |