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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280.00 | 72.00 | 207.00 | 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 295.00 | 72.00 | 222.00 | 295.00 |
BT Marchandises | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 283.00 | 72.00 | 109 211.00 | 109 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 280.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
ST Autres comptes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 518.00 | | | 20 518.00 |