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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 3 741.00 | 17 221.00 | 20 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 977.00 | 3 741.00 | 17 236.00 | 20 977.00 |
BT Marchandises | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 757.00 | | 120 757.00 | 120 757.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 796.00 | | 218 796.00 | 218 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 774.00 | 3 741.00 | 236 033.00 | 239 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795.00 | | 39 323.00 | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 141.00 | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 141.00 | 20 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 39 323.00 | 1 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 4 164.00 | 1 012.00 | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 4 164.00 | 1 012.00 | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 142.00 | | | 20 142.00 |