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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 589.00 | 1 190.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795.00 | 589.00 | 1 205.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 533.00 | 589.00 | 146 944.00 | 147 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295.00 | | 1 500.00 | 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | 1 500.00 | 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 377.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 377.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 722.00 | | | 550 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 726.00 | | | 23 726.00 |