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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 8 078.00 | 12 884.00 | 20 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 977.00 | 8 078.00 | 12 899.00 | 20 977.00 |
BT Marchandises | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 002.00 | 8 078.00 | 278 924.00 | 287 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 4 336.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 4 336.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 415.00 | | | 19 415.00 |