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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 252.00 | 7 288.00 | 12 964.00 | 20 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 413.00 | 1 277.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 20 583.00 | 1 191.00 | 19 392.00 | 20 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 998.00 | 8 009.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 386.00 | 16 789.00 | 71 597.00 | 88 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 918.00 | 26 679.00 | 543 239.00 | 569 918.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 213.00 | 26 679.00 | 593 534.00 | 620 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 794.00 | | | 549 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 534.00 | | | 593 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
FG Production vendue services | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 884.00 | | | 242 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 918.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 679.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 258.00 | 41 427.00 | 172 799.00 | 259 258.00 |
VI Groupe et associés | 267 716.00 | 267 716.00 | | 267 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 794.00 | 331 963.00 | 172 799.00 | 549 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 278.00 | | | 172 278.00 |