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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 416.00 | 274.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 27 249.00 | 5 022.00 | 22 227.00 | 27 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 3 761.00 | 8 002.00 | 11 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 906.00 | 42 894.00 | 83 012.00 | 125 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 860.00 | 73 345.00 | 543 514.00 | 616 860.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 664.00 | 73 345.00 | 635 318.00 | 708 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 896.00 | -16 260.00 | | -29 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 073.00 | -13 636.00 | | 10 073.00 |
DL TOTAL (I) | 40 177.00 | 30 104.00 | | 40 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 315.00 | 218 084.00 | | 227 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 676.00 | 270 507.00 | | 255 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 105.00 | 36 485.00 | | 49 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024.00 | 10 448.00 | | 8 024.00 |
EA Autres dettes | 55 021.00 | 29 008.00 | | 55 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 141.00 | 564 532.00 | | 595 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 318.00 | 594 636.00 | | 635 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 657.00 | 388 825.00 | | 422 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
FG Production vendue services | 215 939.00 | | 215 939.00 | 215 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 230.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 624.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -394.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 998.00 | 211 861.00 | | 253 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 924.00 | 225 497.00 | | 243 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 073.00 | -13 636.00 | | 10 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 3 442.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 724.00 | | 33 334.00 | 608 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 199.00 | 616 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 199.00 | 164 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | | 33 334.00 | 156 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 082.00 | 29 912.00 | 11 649.00 | 55 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 039.00 | 6 213.00 | | 14 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 330.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 23 369.00 | 11 649.00 | 39 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 047.00 | 54 563.00 | 172 484.00 | 227 047.00 |
VI Groupe et associés | 255 676.00 | 255 676.00 | | 255 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 141.00 | 422 657.00 | 172 484.00 | 595 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 517.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 1 113.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 68 919.00 | 41 550.00 | | 68 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 240.00 | 84 930.00 | | 84 240.00 |
YT Sous‐traitance | 10 980.00 | 4 669.00 | | 10 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 523.00 | 6 143.00 | | 5 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | 4 542.00 | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | 5 058.00 | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 718.00 | 21 410.00 | | 25 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 314.00 | 16 552.00 | | 18 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 459.00 | 138 405.00 | | 172 459.00 |