| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 32 111.00 | 8 243.00 | 23 868.00 | 32 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 4 502.00 | 10 784.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 906.00 | 61 036.00 | 64 870.00 | 125 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 245.00 | 95 724.00 | 529 522.00 | 625 245.00 |
BT Marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 042.00 | 95 724.00 | 651 318.00 | 747 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 823.00 | -29 896.00 | | -19 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | 10 073.00 | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 844.00 | 40 177.00 | | 12 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 762.00 | 227 315.00 | | 263 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 555.00 | 255 676.00 | | 224 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 49 105.00 | | 56 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712.00 | 8 024.00 | | 8 712.00 |
EA Autres dettes | 84 896.00 | 55 021.00 | | 84 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 474.00 | 595 141.00 | | 638 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 318.00 | 635 318.00 | | 651 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 412.00 | 422 657.00 | | 469 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
FG Production vendue services | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 13 550.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 13 550.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 450.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 386.00 | 253 998.00 | | 188 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 719.00 | 243 924.00 | | 215 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 333.00 | 10 073.00 | | -27 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 678.00 | 4 130.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 860.00 | | 10 438.00 | 616 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 625 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 173 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 917.00 | | 10 438.00 | 164 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 345.00 | 23 741.00 | 1 363.00 | 73 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 274.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 23 467.00 | 1 363.00 | 51 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 962.00 | 24 900.00 | 169 062.00 | 193 962.00 |
VI Groupe et associés | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 474.00 | 469 412.00 | 169 062.00 | 638 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 597.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 2 797.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 54 087.00 | 68 919.00 | | 54 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 300.00 | 84 240.00 | | 72 300.00 |
YT Sous‐traitance | 31 218.00 | 10 980.00 | | 31 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 607.00 | 5 523.00 | | 4 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | 5 034.00 | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 985.00 | 5 631.00 | | 4 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 586.00 | 25 718.00 | | 18 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 740.00 | 18 314.00 | | 10 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 147.00 | 172 459.00 | | 165 147.00 |