| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 3 563.00 | 37 135.00 | 40 698.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 948.00 | 3 563.00 | 228 385.00 | 231 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
110 Total général Actif | 245 956.00 | 3 563.00 | 242 393.00 | 245 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
230 Autres produits | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899.00 | | | 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
252 Charges sociales | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 032.00 | | | -12 032.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 179.00 | | | -12 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |