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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 066.00 | 14 726.00 | 50 339.00 | 65 066.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 316.00 | 14 726.00 | 241 589.00 | 256 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
110 Total général Actif | 271 215.00 | 14 726.00 | 256 489.00 | 271 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 512.00 | 75 302.00 | | 402 512.00 |
230 Autres produits | 5 719.00 | 935.00 | | 5 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 230.00 | 76 237.00 | | 408 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456.00 | 899.00 | | 2 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | -46.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 194.00 | 23 530.00 | | 132 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -625.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 68 102.00 | 33 682.00 | | 68 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 289.00 | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 864.00 | 22 635.00 | | 135 864.00 |
252 Charges sociales | 30 103.00 | 4 342.00 | | 30 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 163.00 | 3 563.00 | | 11 163.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 1.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 686.00 | 88 269.00 | | 381 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 545.00 | -12 032.00 | | 26 545.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 148.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 779.00 | -12 179.00 | | 24 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |