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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 657.00 | 29 590.00 | 45 068.00 | 74 657.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 907.00 | 29 590.00 | 236 318.00 | 265 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
110 Total général Actif | 296 923.00 | 29 590.00 | 267 333.00 | 296 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 621.00 | | | 519 621.00 |
230 Autres produits | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 039.00 | | | 527 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 141.00 | | | 181 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
252 Charges sociales | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 484.00 | | | 460 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |