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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 154.00 | 45 683.00 | 34 472.00 | 80 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 404.00 | 45 683.00 | 225 722.00 | 271 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 169 373.00 | | 169 373.00 | 169 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
110 Total général Actif | 447 900.00 | 45 683.00 | 402 218.00 | 447 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 803.00 | | | 476 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
252 Charges sociales | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
262 Autres charges | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 291.00 | | | 472 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |