| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 810.00 | 19 190.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 4 218.00 | 16 660.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 999.00 | 19 606.00 | 232 394.00 | 251 999.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 928.00 | 24 634.00 | 291 294.00 | 315 928.00 |
BT Marchandises | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CF Disponibilités | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 477.00 | 24 634.00 | 438 844.00 | 463 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 294.00 | | | -36 294.00 |
DL TOTAL (I) | -35 794.00 | | | -35 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 785.00 | | | 256 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 834.00 | | | 62 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 638.00 | | | 474 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 844.00 | | | 438 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 638.00 | | | 474 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 924.00 | | 544 924.00 | 544 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 924.00 | | 544 924.00 | 544 924.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 634.00 | |
GE Autres charges | | | 26 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 925.00 | | | 544 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 219.00 | | | 581 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 294.00 | | | -36 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 200.00 | 310 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 272 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 17 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 019.00 | 155 019.00 | | 155 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 393.00 | 60 543.00 | 17 850.00 | 78 393.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 638.00 | 474 638.00 | | 474 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |