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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 9 381.00 | 10 619.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 068.00 | 39 956.00 | 15 112.00 | 55 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 581.00 | 198 797.00 | 93 785.00 | 292 581.00 |
AX Avances et acomptes | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 993.00 | 248 133.00 | 168 860.00 | 416 993.00 |
BT Marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
CF Disponibilités | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 965.00 | 248 133.00 | 468 832.00 | 716 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 322.00 | -70 754.00 | | -17 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 039.00 | 53 432.00 | | 91 039.00 |
DL TOTAL (I) | 74 217.00 | -16 822.00 | | 74 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 104.00 | 234 431.00 | | 203 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 509.00 | 175 597.00 | | 126 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 43 568.00 | | 40 631.00 |
EA Autres dettes | 24 370.00 | 18 483.00 | | 24 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 614.00 | 474 143.00 | | 394 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 832.00 | 457 322.00 | | 468 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 393.00 | | 14 600.00 | 402 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 343.00 | | 14 600.00 | 364 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 466.00 | 73 667.00 | | 174 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 2 857.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | 70 810.00 | | 167 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VB T. V. A. | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 948.00 | 191 898.00 | 18 050.00 | 209 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 614.00 | 191 682.00 | 202 932.00 | 394 614.00 |