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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 238.00 | 7 762.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 423.00 | 46 293.00 | 14 129.00 | 60 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 469.00 | 253 055.00 | 45 414.00 | 298 469.00 |
AX Avances et acomptes | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 235.00 | 311 586.00 | 116 649.00 | 428 235.00 |
BT Marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CF Disponibilités | 266 925.00 | | 266 925.00 | 266 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 292.00 | | 357 292.00 | 357 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 527.00 | 311 586.00 | 473 941.00 | 785 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 73 667.00 | -17 322.00 | | 73 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 913.00 | 91 039.00 | | 211 913.00 |
DL TOTAL (I) | 286 131.00 | 74 217.00 | | 286 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -13 808.00 | 203 104.00 | | -13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 126 509.00 | | 132 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 40 631.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 24 370.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 810.00 | 394 614.00 | | 187 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 941.00 | 468 832.00 | | 473 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 993.00 | | 11 242.00 | 416 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 943.00 | | 11 242.00 | 378 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 133.00 | 63 453.00 | | 248 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 2 857.00 | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 753.00 | 60 596.00 | | 238 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -18 637.00 | -18 637.00 | | -18 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 223.00 | 77 373.00 | 17 850.00 | 95 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 810.00 | 187 810.00 | | 187 810.00 |