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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 3 382.00 | 9 479.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 521.00 | 3 382.00 | 1 175 139.00 | 1 178 521.00 |
BT Marchandises | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 186 561.00 | | 186 561.00 | 186 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 352.00 | | 348 352.00 | 348 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 873.00 | 3 382.00 | 1 523 491.00 | 1 526 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DL TOTAL (I) | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 128.00 | | | 951 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 565.00 | | | 1 406 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 491.00 | | | 1 523 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 620.00 | | | 543 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 178 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 128.00 | 88 184.00 | 343 553.00 | 951 128.00 |
VI Groupe et associés | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 176.00 | 30 516.00 | 660.00 | 31 176.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 565.00 | 543 620.00 | 343 553.00 | 1 406 565.00 |