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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 13 138.00 | 7 820.00 | 20 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 967.00 | 13 138.00 | 1 173 829.00 | 1 186 967.00 |
BT Marchandises | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 241.00 | | 449 241.00 | 449 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 208.00 | 13 138.00 | 1 623 070.00 | 1 636 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 929.00 | 241 721.00 | | 116 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 148.00 | 136 007.00 | | 122 148.00 |
DL TOTAL (I) | 294 077.00 | 487 729.00 | | 294 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 600.00 | 684 396.00 | | 1 009 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 086.00 | 196 466.00 | | 103 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 144 542.00 | | 167 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 33 834.00 | | 38 506.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 993.00 | 1 059 813.00 | | 1 328 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 070.00 | 1 547 542.00 | | 1 623 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -215 434.00 | 457 936.00 | | -215 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 878.00 | | 7 389.00 | 1 179 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 186 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 20 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | | 7 040.00 | 14 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 349.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169.00 | 1 270.00 | 300.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 169.00 | 1 270.00 | 300.00 | 12 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 600.00 | -431 742.00 | 692 564.00 | 1 009 600.00 |
VI Groupe et associés | 103 086.00 | | 103 086.00 | 103 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 771.00 | | | 749 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 635.00 | 46 626.00 | 1 009.00 | 47 635.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 993.00 | -215 434.00 | 795 650.00 | 1 328 993.00 |