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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 7 341.00 | 6 877.00 | 14 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 878.00 | 7 341.00 | 1 172 537.00 | 1 179 878.00 |
BT Marchandises | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CF Disponibilités | 141 831.00 | | 141 831.00 | 141 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 681.00 | | 340 681.00 | 340 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 559.00 | 7 341.00 | 1 513 218.00 | 1 520 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 095.00 | 16 927.00 | | 119 095.00 |
DL TOTAL (I) | 236 022.00 | 116 927.00 | | 236 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 056.00 | 951 128.00 | | 863 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 128.00 | 235 800.00 | | 228 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 039.00 | 162 675.00 | | 128 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 44 409.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | | 12 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 197.00 | 1 406 565.00 | | 1 277 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 218.00 | 1 523 491.00 | | 1 513 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 149.00 | 543 620.00 | | 503 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 521.00 | | 1 357.00 | 1 178 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | 1 357.00 | 12 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 3 959.00 | 7 341.00 | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 3 959.00 | 7 341.00 | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 056.00 | 89 009.00 | 337 945.00 | 863 056.00 |
VI Groupe et associés | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 940.00 | 22 280.00 | 660.00 | 22 940.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 197.00 | 503 149.00 | 337 945.00 | 1 277 197.00 |