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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 218.00 | 12 169.00 | 2 049.00 | 14 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 878.00 | 12 169.00 | 1 167 709.00 | 1 179 878.00 |
BT Marchandises | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 833.00 | | 379 833.00 | 379 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 711.00 | 12 169.00 | 1 547 542.00 | 1 559 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 721.00 | 126 022.00 | | 241 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 007.00 | 130 700.00 | | 136 007.00 |
DL TOTAL (I) | 487 729.00 | 366 721.00 | | 487 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 396.00 | 774 148.00 | | 684 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 466.00 | 206 257.00 | | 196 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 542.00 | 126 489.00 | | 144 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 25 208.00 | | 33 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 813.00 | 1 132 102.00 | | 1 059 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 542.00 | 1 498 823.00 | | 1 547 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 936.00 | 241 538.00 | | 457 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 878.00 | | | 1 179 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 2 248.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 2 248.00 | | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 396.00 | 82 518.00 | 334 796.00 | 684 396.00 |
VI Groupe et associés | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 22 681.00 | 660.00 | 23 341.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 813.00 | 457 936.00 | 334 796.00 | 1 059 813.00 |