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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AP Constructions | 53 762.00 | 44 917.00 | 8 844.00 | 53 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 11 329.00 | 717.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 991.00 | 212 848.00 | 56 143.00 | 268 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 982.00 | 269 868.00 | 76 114.00 | 345 982.00 |
BT Marchandises | 586 999.00 | 1 371.00 | 585 627.00 | 586 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 433.00 | 37 094.00 | 199 339.00 | 236 433.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 723.00 | 38 466.00 | 996 257.00 | 1 034 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 705.00 | 308 334.00 | 1 072 371.00 | 1 380 705.00 |
CU Autres participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 711.00 | | | 647 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 458.00 | | | 959 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 371.00 | | | 1 072 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 398.00 | | | 857 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 269.00 | | 1 376 269.00 | 1 376 269.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 618.00 | | 1 376 618.00 | 1 376 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 386.00 | | | 1 393 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 265.00 | | | 1 386 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 982.00 | | | 345 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 334.00 | 26 533.00 | | 243 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 560.00 | 26 533.00 | | 242 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 879.00 | | 11 508.00 | 12 879.00 |
6T Sur comptes clients | 39 732.00 | 2 219.00 | 4 857.00 | 39 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 612.00 | 2 219.00 | 16 365.00 | 52 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 612.00 | 2 219.00 | 16 365.00 | 52 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | 16 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VI Groupe et associés | 647 711.00 | 572 711.00 | 75 000.00 | 647 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 105.00 | 257 105.00 | | 257 105.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 398.00 | 857 398.00 | 75 000.00 | 932 398.00 |