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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AP Constructions | 53 762.00 | 50 317.00 | 3 444.00 | 53 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 867.00 | 250 441.00 | 21 425.00 | 271 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 671.00 | 310 392.00 | 35 278.00 | 345 671.00 |
BT Marchandises | 564 214.00 | 27 258.00 | 536 956.00 | 564 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 928.00 | 31 688.00 | 195 240.00 | 226 928.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 346 199.00 | | 346 199.00 | 346 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 130.00 | 58 946.00 | 1 091 184.00 | 1 150 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 801.00 | 369 338.00 | 1 126 463.00 | 1 495 801.00 |
CU Autres participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 152 698.00 | | | 152 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 016.00 | | | 624 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 764.00 | | | 973 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 463.00 | | | 1 126 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 121.00 | | | 871 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 750.00 | | 921.00 | 344 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 568.00 | | 921.00 | 333 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 429.00 | 9 963.00 | | 300 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 655.00 | 9 963.00 | | 299 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 590.00 | 4 668.00 | | 22 590.00 |
6T Sur comptes clients | 60 615.00 | 3 651.00 | 32 578.00 | 60 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 205.00 | 8 319.00 | 32 578.00 | 83 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 205.00 | 8 319.00 | 32 578.00 | 83 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 319.00 | 32 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
UX Autres créances clients | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 624 016.00 | 549 016.00 | 75 000.00 | 624 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 716.00 | 239 716.00 | | 239 716.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 121.00 | 871 121.00 | 75 000.00 | 946 121.00 |