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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 411.00 | 11 333.00 | 11 745.00 |
AP Constructions | 53 762.00 | 52 117.00 | 1 644.00 | 53 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 890.00 | 259 606.00 | 41 284.00 | 300 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 665.00 | 320 995.00 | 64 670.00 | 385 665.00 |
BT Marchandises | 589 937.00 | 26 256.00 | 563 680.00 | 589 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 466.00 | 20 693.00 | 198 772.00 | 219 466.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 266.00 | 46 950.00 | 1 027 316.00 | 1 074 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 932.00 | 367 945.00 | 1 091 987.00 | 1 459 932.00 |
CU Autres participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
DL TOTAL (I) | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 658.00 | | | 592 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 498.00 | | | 847 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 987.00 | | | 1 091 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 296.00 | | | 820 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 671.00 | | 41 689.00 | 345 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 385 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 363 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | 11 745.00 | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 489.00 | | 29 944.00 | 334 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 392.00 | 11 661.00 | 1 059.00 | 310 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 411.00 | 774.00 | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 618.00 | 11 249.00 | 285.00 | 309 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 258.00 | | 1 001.00 | 27 258.00 |
6T Sur comptes clients | 31 688.00 | 4 648.00 | 15 642.00 | 31 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 946.00 | 4 648.00 | 16 644.00 | 58 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 946.00 | 4 648.00 | 16 644.00 | 58 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 16 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 592 658.00 | 592 658.00 | | 592 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 296.00 | 820 296.00 | | 820 296.00 |