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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AP Constructions | 53 762.00 | 46 717.00 | 7 044.00 | 53 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 8 612.00 | 247.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 991.00 | 231 965.00 | 37 026.00 | 268 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 795.00 | 288 068.00 | 54 727.00 | 342 795.00 |
BT Marchandises | 606 655.00 | 23 562.00 | 583 093.00 | 606 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 200.00 | 44 334.00 | 233 865.00 | 278 200.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 072.00 | 67 896.00 | 1 026 175.00 | 1 094 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 868.00 | 355 965.00 | 1 080 902.00 | 1 436 868.00 |
CU Autres participations | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 907.00 | | | 634 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 615.00 | | | 271 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 816.00 | | | 970 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 902.00 | | | 1 080 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 199.00 | | | 879 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 500.00 | | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 672.00 | | 1 528 672.00 | 1 528 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 938.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 912.00 | | | 1 530 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 974.00 | | | 1 526 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 982.00 | | | 345 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 342 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 331 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 800.00 | | | 334 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 868.00 | 21 386.00 | 3 186.00 | 269 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 094.00 | 21 386.00 | 3 186.00 | 269 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | 23 562.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
6T Sur comptes clients | 37 094.00 | 7 376.00 | 135.00 | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 466.00 | 30 938.00 | 1 507.00 | 38 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 466.00 | 30 938.00 | 1 507.00 | 38 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 938.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 9.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 634 907.00 | 559 907.00 | 75 000.00 | 634 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 199.00 | 879 199.00 | 75 000.00 | 954 199.00 |