| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 861.00 | 31 488.00 | 7 373.00 | 38 861.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 062 499.00 | 1 021 831.00 | 40 668.00 | 1 062 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 802.00 | 1 250 584.00 | 254 218.00 | 1 504 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 617.00 | 394 070.00 | 19 548.00 | 413 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 530.00 | 2 851 821.00 | 535 708.00 | 3 387 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145 410.00 | 79 741.00 | 1 065 669.00 | 1 145 410.00 |
BN En cours de production de biens | 959 245.00 | 19 283.00 | 939 962.00 | 959 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 406.00 | | 304 406.00 | 304 406.00 |
BZ Autres créances | 383 507.00 | | 383 507.00 | 383 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 190.00 | | 389 190.00 | 389 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 472.00 | 99 024.00 | 3 163 448.00 | 3 262 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 001.00 | 2 950 846.00 | 3 699 156.00 | 6 650 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 336.00 | 81 991.00 | | 7 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 017.00 | 275 344.00 | | 220 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 233.00 | 1 238 216.00 | | 1 258 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 764.00 | 9 371.00 | | 104 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 624.00 | 357 726.00 | | 392 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 188.00 | 760 216.00 | | 847 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 231.00 | 1 019 316.00 | | 932 231.00 |
EA Autres dettes | 12 794.00 | 10 644.00 | | 12 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 476.00 | 169 083.00 | | 150 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 923.00 | 2 327 202.00 | | 2 440 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 156.00 | 3 565 418.00 | | 3 699 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 037 981.00 | 379 616.00 | 5 417 597.00 | 5 037 981.00 |
FG Production vendue services | 1 759 817.00 | 105 555.00 | 1 865 372.00 | 1 759 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 798.00 | 485 170.00 | 7 282 969.00 | 6 797 798.00 |
FM Production stockée | | | 374 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 024.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 801 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 262.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 003.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 997.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 006.00 | 160 961.00 | | 40 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 298.00 | -1 600.00 | | -16 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 844.00 | 8 022 818.00 | | 8 075 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 827.00 | 7 747 474.00 | | 7 855 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 017.00 | 275 344.00 | | 220 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 322.00 | 7 261.00 | | 13 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 400.00 | 64 364.00 | | 66 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 839.00 | | 268 334.00 | 3 108 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 3 387 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 38 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 191.00 | | 8 910.00 | 30 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 963.00 | | 259 424.00 | 2 744 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 302.00 | 111 760.00 | 240.00 | 2 740 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 5 038.00 | 240.00 | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 763.00 | 106 721.00 | | 2 559 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 749.00 | 99 024.00 | 137 749.00 | 137 749.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 693.00 | 99 024.00 | 138 693.00 | 138 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 693.00 | 99 024.00 | 138 693.00 | 138 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 024.00 | 138 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 188.00 | 847 188.00 | | 847 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 270.00 | 390 270.00 | | 390 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 442.00 | 385 442.00 | | 385 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
UX Autres créances clients | 304 406.00 | | | 304 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VC Groupe et associés | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 200.00 | 25 109.00 | 57 091.00 | 82 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 242.00 | | | 151 242.00 |
VP Divers | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 032.00 | 755 301.00 | 189 731.00 | 945 032.00 |
VW T.V.A. | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 298.00 | 1 991 207.00 | | 2 048 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |