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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 577.00 | 75 894.00 | 74 683.00 | 150 577.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 609 162.00 | 1 057 836.00 | 551 327.00 | 1 609 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 258.00 | 1 549 716.00 | 673 542.00 | 2 223 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 998.00 | 410 617.00 | 26 381.00 | 436 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 185.00 | 3 296 703.00 | 1 528 482.00 | 4 825 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 195.00 | 83 784.00 | 1 125 410.00 | 1 209 195.00 |
BN En cours de production de biens | 653 783.00 | 14 412.00 | 639 372.00 | 653 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 167.00 | | 420 167.00 | 420 167.00 |
BZ Autres créances | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
CF Disponibilités | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 659.00 | 98 196.00 | 2 763 463.00 | 2 861 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 845.00 | 3 394 899.00 | 4 291 946.00 | 7 686 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 490.00 | 202 640.00 | 42 850.00 | 245 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 418.00 | | | -152 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 384.00 | | | 1 176 384.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 430.00 | | | 1 253 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 602.00 | | | 697 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 418.00 | | | 712 418.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 562.00 | | | 3 087 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 946.00 | | | 4 291 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 028.00 | | | 1 938 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 555 570.00 | | 4 555 570.00 | 4 555 570.00 |
FG Production vendue services | 1 517 339.00 | | 1 517 339.00 | 1 517 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 909.00 | | 6 072 909.00 | 6 072 909.00 |
FM Production stockée | | | -561 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 936.00 | | | 107 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 912.00 | | | -58 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 749.00 | | | 6 397 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 168.00 | | | 6 550 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 418.00 | | | -152 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 834.00 | | 1 265 865.00 | 3 838 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 424.00 | | 15 066.00 | 230 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 379.00 | | 113 323.00 | 42 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 942.00 | 26 572.00 | 4 825 185.00 | 252 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | 150 577.00 | 10 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 615.00 | 26 572.00 | 4 315 795.00 | 199 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 182.00 | | 1 250 799.00 | 3 291 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 127.00 | 197 576.00 | | 3 099 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 952.00 | 12 688.00 | | 189 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | 37 641.00 | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 922.00 | 147 246.00 | | 2 870 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 315.00 | 98 196.00 | 159 315.00 | 159 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 315.00 | 98 196.00 | 159 315.00 | 159 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 315.00 | 126 196.00 | 159 315.00 | 159 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 196.00 | 159 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 602.00 | 697 602.00 | | 697 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 099.00 | 356 099.00 | | 356 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 905.00 | 192 905.00 | | 192 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
UX Autres créances clients | 420 167.00 | 420 167.00 | | 420 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VB T. V. A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 430.00 | 103 896.00 | 899 003.00 | 1 253 430.00 |
VI Groupe et associés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 000.00 | | | 1 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 723.00 | 629 100.00 | 112 623.00 | 741 723.00 |
VW T.V.A. | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 562.00 | 1 938 028.00 | 899 003.00 | 3 087 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
ST Autres comptes | 682 471.00 | | | 682 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 483 295.00 | | | 483 295.00 |
YT Sous‐traitance | 303 372.00 | | | 303 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 167.00 | | | 390 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 338 724.00 | | | 1 338 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 285.00 | | | 577 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 460.00 | | | 1 693 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |