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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 008.00 | 21 638.00 | 11 370.00 | 33 008.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 068 017.00 | 1 029 988.00 | 38 028.00 | 1 068 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 184.00 | 1 351 157.00 | 192 027.00 | 1 543 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 641.00 | 389 085.00 | 14 555.00 | 403 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 003.00 | 2 966 831.00 | 566 172.00 | 3 533 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 109.00 | 81 829.00 | 1 120 279.00 | 1 202 109.00 |
BN En cours de production de biens | 751 617.00 | 15 985.00 | 735 632.00 | 751 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 365.00 | | 383 365.00 | 383 365.00 |
BZ Autres créances | 269 055.00 | | 269 055.00 | 269 055.00 |
CF Disponibilités | 586 280.00 | | 586 280.00 | 586 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 423.00 | 97 814.00 | 3 152 608.00 | 3 250 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 426.00 | 3 064 645.00 | 3 718 781.00 | 6 783 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 424.00 | 174 960.00 | 55 463.00 | 230 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 352.00 | 7 335.00 | | 37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 621.00 | 220 017.00 | | 144 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 854.00 | 1 258 233.00 | | 1 212 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 569.00 | 104 763.00 | | 124 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 730.00 | 846.00 | | 111 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 068.00 | 392 624.00 | | 311 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 261.00 | 847 187.00 | | 864 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 470.00 | 932 231.00 | | 835 470.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 12 793.00 | | 17 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 280.00 | 150 475.00 | | 241 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 926.00 | 2 440 922.00 | | 2 505 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 781.00 | 3 699 155.00 | | 3 718 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 124.00 | 2 383 831.00 | | 2 424 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 307.00 | 22 563.00 | | 17 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 913 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 913 499.00 | |
FM Production stockée | | | -207 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 815.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 144.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -144.00 | | -787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 393.00 | 40 006.00 | | 18 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 226.00 | -16 298.00 | | -17 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 611.00 | 8 075 844.00 | | 8 032 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 990.00 | 7 855 827.00 | | 7 887 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 621.00 | 220 017.00 | | 144 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 529.00 | | 245 091.00 | 3 387 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 849.00 | | 76 575.00 | 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 709.00 | 165 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 555.00 | 60 062.00 | 3 533 003.00 | 39 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 996.00 | 33 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | 20 357.00 | 3 103 848.00 | 39 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 861.00 | | 9 145.00 | 38 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 389.00 | | 159 371.00 | 3 004 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 821.00 | 142 138.00 | 27 127.00 | 2 851 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 849.00 | 21 111.00 | | 153 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 5 147.00 | 14 996.00 | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 484.00 | 115 880.00 | 12 131.00 | 2 666 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 024.00 | 97 815.00 | 99 024.00 | 99 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 024.00 | 97 815.00 | 99 024.00 | 99 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 024.00 | 97 815.00 | 99 024.00 | 99 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 815.00 | 99 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
UX Autres créances clients | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 438.00 | 710 416.00 | 165 022.00 | 875 438.00 |