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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 577.00 | 38 252.00 | 112 324.00 | 150 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 071 978.00 | 1 036 787.00 | 35 191.00 | 1 071 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 775.00 | 1 436 409.00 | 138 366.00 | 1 574 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 568.00 | 397 725.00 | 31 842.00 | 429 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 834.00 | 3 099 127.00 | 739 706.00 | 3 838 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 739.00 | 86 707.00 | 1 169 031.00 | 1 255 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 213.00 | 72 606.00 | 1 142 606.00 | 1 215 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
BZ Autres créances | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
CF Disponibilités | 591 487.00 | | 591 487.00 | 591 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 479.00 | 159 314.00 | 3 446 165.00 | 3 605 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 314.00 | 3 258 442.00 | 4 185 871.00 | 7 444 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 424.00 | 189 952.00 | 40 472.00 | 230 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 973.00 | 37 352.00 | | 31 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 947.00 | 144 621.00 | | 165 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 802.00 | 1 212 854.00 | | 1 328 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 181.00 | 124 569.00 | | 146 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 496.00 | 111 730.00 | | 47 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 221.00 | 311 068.00 | | 366 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 917.00 | 864 261.00 | | 935 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 667.00 | 835 470.00 | | 958 667.00 |
EA Autres dettes | 28 953.00 | 17 545.00 | | 28 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 632.00 | 241 280.00 | | 373 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 069.00 | 2 505 926.00 | | 2 857 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 871.00 | 3 718 781.00 | | 4 185 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 894.00 | 2 424 125.00 | | 2 765 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 473 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 473 948.00 | |
FM Production stockée | | | 463 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 824.00 | 470.00 | | 231 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 824.00 | 470.00 | | 231 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 690.00 | | | 227 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 690.00 | 1 257.00 | | 227 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | -787.00 | | 4 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 568.00 | 18 393.00 | | 39 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -17 226.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 383.00 | 8 032 611.00 | | 8 586 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 435.00 | 7 887 990.00 | | 8 420 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 948.00 | 144 621.00 | | 165 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 290.00 | | 550 729.00 | 3 349 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 834.00 | 3 672 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 834.00 | 3 291 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 009.00 | | 117 569.00 | 33 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 857.00 | | 433 160.00 | 3 085 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 855.00 | 132 417.00 | 145.00 | 2 966 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 961.00 | 14 992.00 | | 174 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 639.00 | 16 614.00 | | 21 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 256.00 | 100 811.00 | 145.00 | 2 770 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 815.00 | 159 315.00 | 97 815.00 | 97 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 815.00 | 159 315.00 | 97 815.00 | 97 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 815.00 | 159 315.00 | 97 815.00 | 97 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 315.00 | 97 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 918.00 | 935 918.00 | | 935 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 418.00 | 285 418.00 | | 285 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 175.00 | 395 175.00 | | 395 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 632.00 | 373 632.00 | | 373 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
UX Autres créances clients | 388 689.00 | 388 689.00 | | 388 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 181.00 | 55 006.00 | 88 559.00 | 146 181.00 |
VI Groupe et associés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 041.00 | 543 039.00 | 155 002.00 | 698 041.00 |
VW T.V.A. | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 070.00 | 2 765 895.00 | 88 559.00 | 2 857 070.00 |