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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 227.00 | 29 968.00 | 11 259.00 | 41 227.00 |
AH Fonds commercial | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
AP Constructions | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 657.00 | 103 495.00 | 32 161.00 | 135 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 398.00 | 141 993.00 | 17 404.00 | 159 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 706.00 | 320 628.00 | 382 078.00 | 702 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 739.00 | 113 607.00 | 463 132.00 | 576 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 810.00 | 547 190.00 | 1 395 620.00 | 1 942 810.00 |
BZ Autres créances | 214 418.00 | 43 000.00 | 171 418.00 | 214 418.00 |
CF Disponibilités | 213 258.00 | | 213 258.00 | 213 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 854.00 | 703 797.00 | 2 250 056.00 | 2 953 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 560.00 | 1 024 425.00 | 2 632 135.00 | 3 656 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 712.00 | 635 712.00 | | 635 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
DG Autres réserves | 198 473.00 | 150 131.00 | | 198 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 440.00 | 48 342.00 | | 145 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 733.00 | 899 293.00 | | 1 044 733.00 |
DP Provisions pour risques | 50 390.00 | 109 189.00 | | 50 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 390.00 | 109 189.00 | | 50 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 2 413.00 | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 7 614.00 | | 12 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 758.00 | 83 430.00 | | 69 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 405.00 | 925 806.00 | | 621 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 809.00 | 630 162.00 | | 608 809.00 |
EA Autres dettes | 214 944.00 | 418 279.00 | | 214 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | 88 500.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 012.00 | 2 156 205.00 | | 1 537 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 135.00 | 3 164 686.00 | | 2 632 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 924 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 032 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 5 816.00 | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | 5 530.00 | | 3 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 732.00 | 11 346.00 | | 50 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 952.00 | 3 248.00 | | 16 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 8 067.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 11 315.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 132.00 | 31.00 | | 30 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 476.00 | 5 709 258.00 | | 5 320 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 036.00 | 5 660 916.00 | | 5 175 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 440.00 | 48 342.00 | | 145 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 548.00 | | 26 045.00 | 694 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 22 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 887.00 | 702 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 340 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 956.00 | | 7 270.00 | 332 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 287.00 | | 11 325.00 | 340 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 305.00 | | 7 450.00 | 21 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 358.00 | 32 009.00 | 7 739.00 | 296 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 631.00 | 6 337.00 | | 23 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 727.00 | 25 672.00 | 7 739.00 | 272 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 189.00 | 50 390.00 | 109 189.00 | 109 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 075.00 | 113 607.00 | 168 075.00 | 168 075.00 |
6T Sur comptes clients | 415 809.00 | 132 774.00 | 1 394.00 | 415 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 885.00 | 259 382.00 | 169 469.00 | 613 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 073.00 | 309 771.00 | 278 658.00 | 723 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 771.00 | 234 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 404.00 | 621 404.00 | | 621 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 231.00 | 1 283 231.00 | | 1 283 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 579.00 | 659 579.00 | | 659 579.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 111.00 | 2 163 857.00 | 22 255.00 | 2 186 111.00 |
VW T.V.A. | 233 054.00 | 233 054.00 | | 233 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 012.00 | 1 537 012.00 | | 1 537 012.00 |