| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 449.00 | 23 333.00 | 116.00 | 23 449.00 |
AH Fonds commercial | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
AP Constructions | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 188.00 | 129 074.00 | 28 113.00 | 157 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 846.00 | 120 163.00 | 49 683.00 | 169 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 833.00 | 317 742.00 | 419 092.00 | 736 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 542.00 | 210 598.00 | 1 457 944.00 | 1 668 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 359.00 | | 303 359.00 | 303 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 970.00 | 866 158.00 | 3 293 813.00 | 4 159 970.00 |
BZ Autres créances | 301 040.00 | 154 870.00 | 146 170.00 | 301 040.00 |
CF Disponibilités | 187 713.00 | | 187 713.00 | 187 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 267.00 | 1 231 626.00 | 5 403 641.00 | 6 635 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 100.00 | 1 549 368.00 | 5 822 733.00 | 7 372 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 712.00 | | | 635 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DG Autres réserves | 1 001 333.00 | | | 1 001 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 870.00 | | | 947 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 756.00 | | | 2 654 756.00 |
DP Provisions pour risques | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 766.00 | | | 1 552 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 540.00 | | | 580 540.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 981.00 | | | 792 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 863.00 | | | 3 063 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 733.00 | | | 5 822 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 519.00 | | | 3 042 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
FD Production vendue biens | 4 862 035.00 | | 4 862 035.00 | 4 862 035.00 |
FG Production vendue services | 1 348 775.00 | | 1 348 775.00 | 1 348 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 376.00 | | 6 262 376.00 | 6 262 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 110.00 | | | -97 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 026.00 | | | 6 544 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 155.00 | | | 5 596 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 870.00 | | | 947 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 814.00 | | 30 357.00 | 797 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 40 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 339.00 | 736 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 168.00 | 322 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 170.00 | 373 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 518.00 | | 14 123.00 | 425 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 680.00 | | 16 234.00 | 30 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 210.00 | 32 544.00 | 85 012.00 | 370 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 841.00 | 1 660.00 | 19 168.00 | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 369.00 | 30 883.00 | 65 843.00 | 329 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 217.00 | 104 113.00 | 82 217.00 | 82 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 311.00 | 210 598.00 | 95 311.00 | 95 311.00 |
6T Sur comptes clients | 786 993.00 | 137 983.00 | 58 818.00 | 786 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 111 870.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 305.00 | 460 451.00 | 154 129.00 | 925 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 522.00 | 564 564.00 | 236 346.00 | 1 007 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 694.00 | 236 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 766.00 | 1 552 766.00 | | 1 552 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 981.00 | 792 981.00 | | 792 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 630.00 | 3 225 630.00 | | 3 225 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 340.00 | 934 340.00 | | 934 340.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 257.00 | 50 913.00 | 21 344.00 | 72 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 136.00 | 394 136.00 | | 394 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 926.00 | 4 779 012.00 | 40 914.00 | 4 819 926.00 |
VW T.V.A. | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 863.00 | 3 042 519.00 | 21 344.00 | 3 063 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
ST Autres comptes | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
YT Sous‐traitance | 453 393.00 | | | 453 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 209.00 | | | 233 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 155.00 | | | 554 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 362.00 | | | 155 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 527.00 | | | 1 294 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |