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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 115.00 | 23 486.00 | 630.00 | 24 115.00 |
AH Fonds commercial | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
AP Constructions | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 087.00 | 145 180.00 | 32 907.00 | 178 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 257.00 | 139 627.00 | 77 630.00 | 217 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 975.00 | 353 464.00 | 450 511.00 | 803 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 510.00 | 284 810.00 | 1 102 700.00 | 1 387 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 387.00 | 1 081 875.00 | 3 591 512.00 | 4 673 387.00 |
BZ Autres créances | 218 647.00 | 154 870.00 | 63 777.00 | 218 647.00 |
CF Disponibilités | 295 245.00 | | 295 245.00 | 295 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 743.00 | 1 521 554.00 | 5 284 189.00 | 6 805 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 718.00 | 1 875 018.00 | 5 734 700.00 | 7 609 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 712.00 | | | 635 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DG Autres réserves | 1 949 203.00 | | | 1 949 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 674.00 | | | 2 882 674.00 |
DP Provisions pour risques | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 774.00 | | | 480 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 678.00 | | | 1 252 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 513.00 | | | 521 513.00 |
EA Autres dettes | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 974.00 | | | 327 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 332.00 | | | 2 714 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 700.00 | | | 5 734 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 229.00 | | | 2 676 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
FD Production vendue biens | 7 299 818.00 | | 7 299 818.00 | 7 299 818.00 |
FG Production vendue services | 1 370 089.00 | | 1 370 089.00 | 1 370 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 046.00 | | 8 890 046.00 | 8 890 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 694.00 | |
GE Autres charges | | | 412 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 121.00 | | | -25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 048.00 | | | 9 662 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 397.00 | | | 9 429 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 833.00 | | 79 178.00 | 736 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 036.00 | 39 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 803 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 448.00 | | 667.00 | 322 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 471.00 | | 68 311.00 | 373 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 914.00 | | 10 200.00 | 40 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 742.00 | 35 722.00 | | 317 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | 153.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 409.00 | 35 569.00 | | 294 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 114.00 | 137 694.00 | 104 114.00 | 104 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 598.00 | 284 810.00 | 210 598.00 | 210 598.00 |
6T Sur comptes clients | 866 158.00 | 646 157.00 | 430 440.00 | 866 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 626.00 | 930 966.00 | 641 038.00 | 1 231 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 740.00 | 1 068 660.00 | 745 152.00 | 1 335 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068 660.00 | 745 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 678.00 | 1 252 678.00 | | 1 252 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 747.00 | 138 747.00 | | 138 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 895.00 | 557 895.00 | | 557 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 974.00 | 327 974.00 | | 327 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 148.00 | 3 507 148.00 | | 3 507 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 239.00 | 1 166 239.00 | | 1 166 239.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 541.00 | 13 438.00 | 38 103.00 | 51 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 066.00 | 5 122 988.00 | 39 078.00 | 5 162 066.00 |
VW T.V.A. | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 332.00 | 2 676 229.00 | 38 103.00 | 2 714 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
ST Autres comptes | 436 077.00 | | | 436 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 522.00 | | | 316 522.00 |
YT Sous‐traitance | 734 887.00 | | | 734 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 205.00 | | | 335 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 908.00 | | | 568 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 002.00 | | | 1 887 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |