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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 617.00 | 35 548.00 | 7 069.00 | 42 617.00 |
AH Fonds commercial | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
AP Constructions | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 742.00 | 109 413.00 | 27 330.00 | 136 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 398.00 | 151 422.00 | 7 975.00 | 159 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 016.00 | 341 554.00 | 432 462.00 | 774 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 063.00 | 101 862.00 | 390 201.00 | 492 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 717.00 | 673 396.00 | 2 050 321.00 | 2 723 717.00 |
BZ Autres créances | 290 234.00 | 43 000.00 | 247 234.00 | 290 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 430 214.00 | | 430 214.00 | 430 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 485.00 | 818 258.00 | 3 272 227.00 | 4 090 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 501.00 | 1 159 812.00 | 3 704 689.00 | 4 864 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 712.00 | | | 635 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DG Autres réserves | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 966.00 | | | 1 336 966.00 |
DP Provisions pour risques | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 676.00 | | | 816 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 707.00 | | | 664 707.00 |
EA Autres dettes | 522 708.00 | | | 522 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 461.00 | | | 231 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 576.00 | | | 2 298 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 689.00 | | | 3 704 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 576.00 | | | 2 298 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 975.00 | 841.00 | 119 817.00 | 118 975.00 |
FD Production vendue biens | 3 001 014.00 | | 3 001 014.00 | 3 001 014.00 |
FG Production vendue services | 1 796 767.00 | | 1 796 767.00 | 1 796 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 757.00 | 841.00 | 4 917 598.00 | 4 916 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 141.00 | | | 5 155 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 249.00 | | | 4 895 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 706.00 | | 75 760.00 | 702 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 26 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 774 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 226.00 | | 1 390.00 | 340 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 225.00 | | 65 770.00 | 340 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 255.00 | | 8 600.00 | 22 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 628.00 | 20 926.00 | | 320 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 968.00 | 5 580.00 | | 29 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 660.00 | 15 346.00 | | 290 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 390.00 | 69 146.00 | 50 390.00 | 50 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 607.00 | 101 862.00 | 113 607.00 | 113 607.00 |
6T Sur comptes clients | 547 190.00 | 131 135.00 | 4 929.00 | 547 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 797.00 | 232 997.00 | 118 536.00 | 703 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 187.00 | 302 143.00 | 168 926.00 | 754 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 143.00 | 168 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 676.00 | 816 676.00 | | 816 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 687.00 | 271 687.00 | | 271 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 138.00 | 581 138.00 | | 581 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 461.00 | 231 461.00 | | 231 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 078.00 | 1 971 078.00 | | 1 971 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 639.00 | 752 639.00 | | 752 639.00 |
VB T. V. A. | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 613.00 | 3 028 208.00 | 26 405.00 | 3 054 613.00 |
VW T.V.A. | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 576.00 | 2 298 576.00 | | 2 298 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
ST Autres comptes | 286 335.00 | | | 286 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 436 022.00 | | | 436 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 416.00 | | | 422 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 360.00 | | | 970 360.00 |