| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 10 370.00 | 2 762.00 | 13 132.00 |
AP Constructions | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 53 241.00 | 9 469.00 | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 985.00 | 34 103.00 | 25 882.00 | 59 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 910.00 | 98 586.00 | 69 324.00 | 167 910.00 |
BT Marchandises | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 749.00 | | 308 749.00 | 308 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 659.00 | 98 586.00 | 378 073.00 | 476 659.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DH Report à nouveau | | -3 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 479.00 | 10 992.00 | | 74 479.00 |
DL TOTAL (I) | 196 054.00 | 121 575.00 | | 196 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 213.00 | 41 892.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 64 347.00 | | 95 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 49 699.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 642.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 019.00 | 157 165.00 | | 182 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 073.00 | 278 740.00 | | 378 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 225.00 | | 1 486 225.00 | 1 486 225.00 |
FG Production vendue services | 133 895.00 | | 133 895.00 | 133 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 120.00 | | 1 620 120.00 | 1 620 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 1 999.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 1 999.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 303.00 | -1 999.00 | | -3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 1 051.00 | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 814.00 | 1 266 424.00 | | 1 634 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 335.00 | 1 255 432.00 | | 1 560 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 479.00 | 10 992.00 | | 74 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 910.00 | 16 000.00 | | 151 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | 16 000.00 | | 120 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 213.00 | 10 850.00 | 20 363.00 | 31 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 881.00 | 111 489.00 | 391.00 | 111 881.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 019.00 | 161 656.00 | 20 363.00 | 182 019.00 |