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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 10 370.00 | 2 762.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 109.00 | 26 192.00 | 10 917.00 | 37 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 51 624.00 | 38 595.00 | 90 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 081.00 | 88 596.00 | 83 485.00 | 172 081.00 |
BT Marchandises | 182 001.00 | | 182 001.00 | 182 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BZ Autres créances | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CF Disponibilités | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 335.00 | | 401 335.00 | 401 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 415.00 | 88 596.00 | 484 819.00 | 573 415.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 113 107.00 | 80 138.00 | | 113 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | 62 969.00 | | 60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 287 905.00 | 257 055.00 | | 287 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | 24 800.00 | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | 12 065.00 | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 64 914.00 | | 74 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 61 015.00 | | 56 547.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 4 200.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | 166 994.00 | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 819.00 | 424 049.00 | | 484 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 837.00 | | 1 748 837.00 | 1 748 837.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 654.00 | | 1 882 654.00 | 1 882 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 7 776.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 7 776.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -7 776.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 17 675.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 966.00 | 1 780 218.00 | | 1 892 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 115.00 | 1 717 249.00 | | 1 832 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 850.00 | 62 969.00 | | 60 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 718.00 | 36 005.00 | | 178 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 642.00 | 172 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 642.00 | 140 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | 36 005.00 | | 147 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 974.00 | 17 264.00 | 42 642.00 | 113 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 564.00 | 17 264.00 | 42 642.00 | 113 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VB T. V. A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 155.00 | 12 893.00 | 23 262.00 | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 677.00 | 103 285.00 | 391.00 | 103 677.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 914.00 | 173 652.00 | 23 262.00 | 196 914.00 |