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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 10 370.00 | 2 762.00 | 13 132.00 |
AP Constructions | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 115.00 | 57 289.00 | 6 826.00 | 64 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 387.00 | 45 442.00 | 23 945.00 | 69 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 718.00 | 113 974.00 | 64 744.00 | 178 718.00 |
BT Marchandises | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 305.00 | | 359 305.00 | 359 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 023.00 | 113 974.00 | 424 049.00 | 538 023.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 80 138.00 | 42 106.00 | | 80 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 969.00 | 68 031.00 | | 62 969.00 |
DL TOTAL (I) | 257 055.00 | 224 086.00 | | 257 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | 20 363.00 | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | 4 850.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | 57 325.00 | | 64 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 015.00 | 33 357.00 | | 61 015.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 010.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 994.00 | 116 905.00 | | 166 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 049.00 | 340 991.00 | | 424 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 495.00 | | 1 634 495.00 | 1 634 495.00 |
FG Production vendue services | 142 056.00 | | 142 056.00 | 142 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 551.00 | | 1 776 551.00 | 1 776 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | 7 435.00 | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | 7 435.00 | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 776.00 | -3 968.00 | | -7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 375.00 | | 17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 218.00 | 1 465 867.00 | | 1 780 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 249.00 | 1 397 836.00 | | 1 717 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 969.00 | 68 031.00 | | 62 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 548.00 | | 1 825.00 | 179 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 178 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 1 825.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 847.00 | 9 782.00 | 2 655.00 | 106 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 437.00 | 9 782.00 | 2 655.00 | 106 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 206.00 | 7 046.00 | 4 160.00 | 11 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 209.00 | 108 818.00 | 391.00 | 109 209.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 994.00 | 162 834.00 | 4 160.00 | 166 994.00 |