| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 10 370.00 | 2 762.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 24 543.00 | 14 383.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 514.00 | 65 876.00 | 93 638.00 | 159 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 193.00 | 101 199.00 | 141 994.00 | 243 193.00 |
BT Marchandises | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 738.00 | | 340 738.00 | 340 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 932.00 | 101 199.00 | 482 733.00 | 583 932.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 143 957.00 | 113 107.00 | | 143 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | 60 850.00 | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 290 444.00 | 287 905.00 | | 290 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 683.00 | 36 155.00 | | 35 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 17 707.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 74 733.00 | | 103 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 694.00 | 56 547.00 | | 37 694.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 11 772.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 288.00 | 196 914.00 | | 192 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 733.00 | 484 819.00 | | 482 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 486.00 | | 1 931 486.00 | 1 931 486.00 |
FD Production vendue biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 149 269.00 | | 149 269.00 | 149 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 670.00 | | 2 081 670.00 | 2 081 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 160.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 160.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | -160.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 15 677.00 | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 120.00 | 1 892 966.00 | | 2 091 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 581.00 | 1 832 115.00 | | 2 058 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 539.00 | 60 850.00 | | 32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 081.00 | | 81 129.00 | 172 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 243 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 211 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 460.00 | | 81 129.00 | 140 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 596.00 | 22 619.00 | 10 016.00 | 88 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 186.00 | 22 619.00 | 10 016.00 | 88 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 683.00 | 10 360.00 | 25 323.00 | 35 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 529.00 | 108 138.00 | 391.00 | 108 529.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 288.00 | 166 965.00 | 25 323.00 | 192 288.00 |