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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 500.00 | 130 103.00 | 20 397.00 | 150 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 134.00 | 106 075.00 | 12 059.00 | 118 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 451.00 | 236 178.00 | 147 273.00 | 383 451.00 |
BT Marchandises | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | 4 279.00 | 62 483.00 | 66 762.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 981.00 | 4 279.00 | 241 702.00 | 245 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 432.00 | 240 457.00 | 388 975.00 | 629 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 218 245.00 | 218 245.00 | | 218 245.00 |
DH Report à nouveau | -22 108.00 | | | -22 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 135.00 | -22 108.00 | | 29 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 386.00 | 242 451.00 | | 268 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | 7 635.00 | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | 37 747.00 | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 34 561.00 | | 25 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | 47 763.00 | | 57 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 589.00 | 127 706.00 | | 120 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 975.00 | 370 157.00 | | 388 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 588.00 | 123 854.00 | | 120 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 914.00 | | 3 536.00 | 379 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 098.00 | | 3 536.00 | 265 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 440.00 | 15 737.00 | | 220 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 440.00 | 15 737.00 | | 220 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 3 343.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 3 343.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 3 343.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 121.00 | 90 641.00 | 480.00 | 91 121.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 253.00 | 14 881.00 | | 14 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | 7 335.00 | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 82 058.00 | 85 090.00 | | 82 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 711.00 | 39 135.00 | | 36 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 844.00 | 4 691.00 | | 4 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | 19 572.00 | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 794.00 | 153 019.00 | | 165 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 108.00 | 89 552.00 | | 99 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 584.00 | 131 560.00 | | 128 584.00 |