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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 201.00 | 124 901.00 | 13 299.00 | 138 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 877.00 | 93 050.00 | 9 827.00 | 102 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 894.00 | 217 952.00 | 137 943.00 | 355 894.00 |
BT Marchandises | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | 560.00 | 71 958.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 598.00 | 560.00 | 274 038.00 | 274 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 492.00 | 218 512.00 | 411 981.00 | 630 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 225 272.00 | 218 245.00 | | 225 272.00 |
DH Report à nouveau | | -22 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | 29 135.00 | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 327 630.00 | 268 386.00 | | 327 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | 33 276.00 | | 27 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | 25 758.00 | | 19 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | 57 704.00 | | 37 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 351.00 | 120 589.00 | | 84 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 981.00 | 388 975.00 | | 411 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 351.00 | 120 588.00 | | 84 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 451.00 | | | 383 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 556.00 | 355 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 556.00 | 241 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 178.00 | 9 330.00 | 27 556.00 | 236 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 178.00 | 9 330.00 | 27 556.00 | 236 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 310.00 | 4 029.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 310.00 | 4 029.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 310.00 | 4 029.00 | 4 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 4 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 768.00 | 88 288.00 | 480.00 | 88 768.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 631.00 | 14 253.00 | | 13 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | 9 815.00 | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 82 654.00 | 82 058.00 | | 82 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 299.00 | 36 711.00 | | 37 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 092.00 | 4 844.00 | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 723.00 | 19 097.00 | | 18 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 022.00 | 165 794.00 | | 173 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 761.00 | 99 108.00 | | 101 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 696.00 | 128 584.00 | | 129 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |