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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 306.00 | 155 407.00 | 29 898.00 | 185 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 979.00 | 105 230.00 | 62 749.00 | 167 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 167.00 | 260 638.00 | 208 529.00 | 469 167.00 |
BT Marchandises | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 690.00 | 332.00 | 173 358.00 | 173 690.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CF Disponibilités | 246 577.00 | | 246 577.00 | 246 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 305.00 | 332.00 | 522 973.00 | 523 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 472.00 | 260 970.00 | 731 502.00 | 992 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 443 763.00 | 339 759.00 | | 443 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | 147 018.00 | | 16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 502 920.00 | 529 891.00 | | 502 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 556.00 | 204 474.00 | | 115 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 133.00 | 170.00 | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 98 294.00 | | 32 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 347.00 | 72 214.00 | | 60 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 582.00 | 375 152.00 | | 228 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 502.00 | 905 044.00 | | 731 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 279.00 | 335 728.00 | | 200 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 175.00 | | 37 992.00 | 431 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 293.00 | | 37 992.00 | 315 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 656.00 | 17 981.00 | | 242 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 656.00 | 17 981.00 | | 242 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 332.00 | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 332.00 | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 332.00 | 871.00 | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 556.00 | 12 253.00 | 28 303.00 | 40 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 075.00 | 234 530.00 | 1 545.00 | 236 075.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 582.00 | 200 279.00 | 28 303.00 | 228 582.00 |