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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 199.00 | 131 457.00 | 19 742.00 | 151 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 270.00 | 95 082.00 | 44 188.00 | 139 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 351.00 | 226 539.00 | 179 812.00 | 406 351.00 |
BT Marchandises | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 027.00 | 1 299.00 | 476 728.00 | 478 027.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 565.00 | 1 299.00 | 647 266.00 | 648 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 917.00 | 227 838.00 | 827 079.00 | 1 054 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 255 370.00 | 225 272.00 | | 255 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 549.00 | 59 243.00 | | 116 549.00 |
DL TOTAL (I) | 415 033.00 | 327 630.00 | | 415 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 815.00 | 27 415.00 | | 33 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | 19 386.00 | | 184 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 406.00 | 37 550.00 | | 156 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 046.00 | 84 351.00 | | 412 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 079.00 | 411 981.00 | | 827 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 017.00 | 84 351.00 | | 388 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 894.00 | | 50 457.00 | 355 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 078.00 | | 49 392.00 | 241 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 065.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 8 587.00 | | 217 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 952.00 | 8 587.00 | | 217 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 739.00 | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 739.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 739.00 | | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 476 167.00 | 476 167.00 | | 476 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 709.00 | 13 680.00 | 24 029.00 | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 383.00 | 504 838.00 | 1 545.00 | 506 383.00 |
VW T.V.A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 046.00 | 388 017.00 | 24 029.00 | 412 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | 13 631.00 | | 12 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | 9 743.00 | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 108 102.00 | 82 654.00 | | 108 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 969.00 | 37 299.00 | | 42 969.00 |
YT Sous‐traitance | 490 984.00 | | | 490 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 5 092.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 18 723.00 | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 153.00 | 173 022.00 | | 341 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 684.00 | 101 761.00 | | 223 684.00 |
ZE Dividendes | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 797.00 | 129 696.00 | | 653 797.00 |