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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 488.00 | 50 176.00 | 11 312.00 | 61 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 514.00 | 67 376.00 | 51 137.00 | 118 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 049.00 | 119 948.00 | 69 101.00 | 189 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 074.00 | 49 770.00 | 1 150 304.00 | 1 200 074.00 |
BZ Autres créances | 266 371.00 | | 266 371.00 | 266 371.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 335.00 | 49 770.00 | 1 519 565.00 | 1 569 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 384.00 | 169 718.00 | 1 588 666.00 | 1 758 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 162.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 317.00 | 185 831.00 | | 132 317.00 |
DL TOTAL (I) | 317 210.00 | 370 794.00 | | 317 210.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | 53 803.00 | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 391.00 | 281 295.00 | | 351 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 176 512.00 | | 125 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 060.00 | 759 321.00 | | 733 060.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 15 600.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 255.00 | 1 286 531.00 | | 1 268 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 666.00 | 1 657 325.00 | | 1 588 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 684.00 | | 15 464.00 | 174 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 189 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 701.00 | | 15 464.00 | 109 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 146.00 | 17 406.00 | | 100 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 777.00 | 8 399.00 | | 41 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 369.00 | 9 007.00 | | 58 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
6T Sur comptes clients | 80 940.00 | | 31 170.00 | 80 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 336.00 | | 31 170.00 | 83 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 336.00 | 3 200.00 | 31 170.00 | 83 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 708.00 | 285 708.00 | | 285 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 132.00 | 256 132.00 | | 256 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 488.00 | | | 1 131 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VC Groupe et associés | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 351 391.00 | 351 391.00 | | 351 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 609.00 | 1 490 609.00 | | 1 490 609.00 |
VW T.V.A. | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 255.00 | 1 268 255.00 | | 1 268 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |