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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 841.00 | 40 853.00 | 3 988.00 | 44 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 46 834.00 | 10 907.00 | 57 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 893.00 | 87 687.00 | 16 205.00 | 103 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 384.00 | | 1 261 384.00 | 1 261 384.00 |
BZ Autres créances | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CF Disponibilités | 1 322 528.00 | | 1 322 528.00 | 1 322 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 789.00 | | 2 806 789.00 | 2 806 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 683.00 | 87 687.00 | 2 822 995.00 | 2 910 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 886.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 934.00 | 41 272.00 | | 617 934.00 |
DL TOTAL (I) | 803 093.00 | 226 958.00 | | 803 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 500 240.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 136.00 | 489 009.00 | | 176 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 036.00 | 501 551.00 | | 739 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 100.00 | 506 491.00 | | 1 061 100.00 |
EA Autres dettes | 42 944.00 | 3 840.00 | | 42 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 019 902.00 | 2 013 633.00 | | 2 019 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 995.00 | 2 240 592.00 | | 2 822 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 902.00 | 2 013 634.00 | | 2 019 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 526 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 526 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GE Autres charges | | | 90 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 830.00 | 9 170.00 | | 216 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 515.00 | 2 860 628.00 | | 4 701 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 581.00 | 2 819 356.00 | | 4 083 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 934.00 | 41 272.00 | | 617 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 209.00 | | 9 259.00 | 175 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 575.00 | 103 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 575.00 | 57 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 057.00 | | 9 259.00 | 129 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 559.00 | 5 786.00 | 53 657.00 | 135 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 980.00 | 1 873.00 | | 38 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 578.00 | 3 913.00 | 53 657.00 | 96 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 037.00 | 739 037.00 | | 739 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 090.00 | 489 090.00 | | 489 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 830.00 | 195 830.00 | | 195 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 384.00 | 1 261 384.00 | | 1 261 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
VC Groupe et associés | 479 107.00 | 479 107.00 | | 479 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 241.00 | 500 241.00 | | 500 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 572.00 | 1 484 262.00 | 1 310.00 | 1 485 572.00 |
VW T.V.A. | 310 286.00 | 310 286.00 | | 310 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 903.00 | 2 019 903.00 | | 2 019 903.00 |