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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 141.00 | 36 019.00 | 7 122.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 322.00 | 85 295.00 | 34 026.00 | 119 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 477.00 | 121 314.00 | 58 162.00 | 179 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 305.00 | | 1 076 305.00 | 1 076 305.00 |
BZ Autres créances | 737 568.00 | | 737 568.00 | 737 568.00 |
CF Disponibilités | 160 287.00 | | 160 287.00 | 160 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 341.00 | | 2 012 341.00 | 2 012 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 818.00 | 121 314.00 | 2 070 504.00 | 2 191 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 410.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 689.00 | 216 736.00 | | 206 689.00 |
DL TOTAL (I) | 391 936.00 | 401 946.00 | | 391 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 684.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 498.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 129.00 | 833 994.00 | | 822 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 264.00 | 212 330.00 | | 253 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 049.00 | 549 005.00 | | 586 049.00 |
EA Autres dettes | 16 742.00 | 8 847.00 | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 568.00 | 1 604 676.00 | | 1 678 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 504.00 | 2 016 306.00 | | 2 070 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 101 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 87 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 609.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 332.00 | 1.00 | | 25 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 39 141.00 | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 11 538.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | 25 332.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 56 554.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 324.00 | -17 413.00 | | 4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 497.00 | 74 867.00 | | 73 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 813.00 | 3 680 127.00 | | 3 403 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 123.00 | 3 463 391.00 | | 3 197 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 690.00 | 216 736.00 | | 206 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 680.00 | | 10 892.00 | 179 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 095.00 | 179 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 43 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 136 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | 2 579.00 | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 722.00 | | 8 313.00 | 136 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 255.00 | 14 060.00 | | 107 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 842.00 | 5 177.00 | | 30 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | 8 883.00 | | 76 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 264.00 | 253 264.00 | | 253 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 758.00 | 205 758.00 | | 205 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 305.00 | 1 076 305.00 | | 1 076 305.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VC Groupe et associés | 668 917.00 | 668 917.00 | | 668 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 822 130.00 | 822 130.00 | | 822 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 054.00 | 1 852 054.00 | | 1 852 054.00 |
VW T.V.A. | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 568.00 | 1 678 568.00 | | 1 678 568.00 |