| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 562.00 | 30 842.00 | 9 719.00 | 40 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 322.00 | 76 412.00 | 42 910.00 | 119 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 680.00 | 109 649.00 | 70 030.00 | 179 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 543.00 | 49 770.00 | 1 029 772.00 | 1 079 543.00 |
BZ Autres créances | 611 486.00 | | 611 486.00 | 611 486.00 |
CF Disponibilités | 269 484.00 | | 269 484.00 | 269 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 047.00 | 49 770.00 | 1 946 276.00 | 1 996 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 727.00 | 159 420.00 | 2 016 306.00 | 2 175 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 94.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 736.00 | 132 317.00 | | 216 736.00 |
DL TOTAL (I) | 401 946.00 | 317 210.00 | | 401 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 684.00 | 3 200.00 | | 9 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 684.00 | 3 200.00 | | 9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 38 916.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 994.00 | 351 391.00 | | 833 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 330.00 | 125 088.00 | | 212 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 005.00 | 733 060.00 | | 549 005.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 19 800.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 676.00 | 1 268 255.00 | | 1 604 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 306.00 | 1 588 666.00 | | 2 016 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 636 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 636 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 44 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 10 318.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 141.00 | 10 318.00 | | 39 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 538.00 | 18 611.00 | | 11 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 332.00 | 1 100.00 | | 25 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 684.00 | 3 200.00 | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 554.00 | 22 911.00 | | 56 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | -12 594.00 | | -17 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 867.00 | 44 450.00 | | 74 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 127.00 | 3 926 831.00 | | 3 680 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 391.00 | 3 794 514.00 | | 3 463 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 736.00 | 132 317.00 | | 216 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 049.00 | | 23 294.00 | 189 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 179 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 332.00 | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 136 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 883.00 | | 4 407.00 | 63 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 166.00 | | 18 887.00 | 125 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 552.00 | 15 034.00 | 25 332.00 | 117 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 176.00 | 5 999.00 | 25 332.00 | 50 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | 9 036.00 | | 67 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | 19 684.00 | 13 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 19 684.00 | 13 200.00 | 3 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 684.00 | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 956.00 | 1 010 956.00 | | 1 010 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VC Groupe et associés | 549 732.00 | 549 732.00 | | 549 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 833 994.00 | 833 994.00 | | 833 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 213.00 | -4 213.00 | | -4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 563.00 | 1 726 563.00 | | 1 726 563.00 |
VW T.V.A. | 197 888.00 | 197 888.00 | | 197 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 676.00 | 1 604 676.00 | | 1 604 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |