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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 095.00 | 1 329.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 047.00 | 150 151.00 | 38 895.00 | 189 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 518.00 | 153 846.00 | 40 671.00 | 194 518.00 |
BT Marchandises | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 046.00 | | 712 046.00 | 712 046.00 |
BZ Autres créances | 306 083.00 | | 306 083.00 | 306 083.00 |
CF Disponibilités | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 825.00 | | 1 095 825.00 | 1 095 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 343.00 | 153 846.00 | 1 136 496.00 | 1 290 343.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 184.00 | | | 558 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
EA Autres dettes | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 387.00 | | | 1 098 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 496.00 | | | 1 136 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 387.00 | | | 1 098 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 424.00 | | 4 094.00 | 190 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 388.00 | | 4 083.00 | 188 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 11.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742.00 | 15 105.00 | | 138 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 142.00 | 15 105.00 | | 137 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 184.00 | 558 184.00 | | 558 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
UX Autres créances clients | 712 046.00 | | | 712 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 279 224.00 | | | 279 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 586.00 | 1 023 586.00 | | 1 023 586.00 |
VW T.V.A. | 274 329.00 | 274 329.00 | | 274 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 387.00 | 1 098 387.00 | | 1 098 387.00 |