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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 475.00 | 949.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 508.00 | 181 497.00 | 13 011.00 | 194 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 979.00 | 185 572.00 | 14 407.00 | 199 979.00 |
BT Marchandises | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 630.00 | | 664 630.00 | 664 630.00 |
BZ Autres créances | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
CF Disponibilités | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 443.00 | | 921 443.00 | 921 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 422.00 | 185 572.00 | 935 850.00 | 1 121 422.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 922.00 | | | 596 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EA Autres dettes | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 883.00 | | | 886 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 850.00 | | | 935 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 883.00 | | | 886 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 395.00 | 17 177.00 | | 168 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 795.00 | 17 177.00 | | 166 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 922.00 | 596 922.00 | | 596 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
UX Autres créances clients | 664 630.00 | 664 630.00 | | 664 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 442.00 | 785 442.00 | | 785 442.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 883.00 | 886 883.00 | | 886 883.00 |