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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 855.00 | 569.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 352.00 | 185 639.00 | 61 713.00 | 247 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 844.00 | 190 094.00 | 62 750.00 | 252 844.00 |
BT Marchandises | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 332.00 | | 591 332.00 | 591 332.00 |
BZ Autres créances | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CF Disponibilités | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 522.00 | | 928 522.00 | 928 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 366.00 | 190 094.00 | 991 272.00 | 1 181 366.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 770.00 | | | 576 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 539.00 | | | 912 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 272.00 | | | 991 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 654.00 | | | 881 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 833.00 | | 11.00 | 252 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 776.00 | | | 250 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 11.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 133.00 | 20 961.00 | | 169 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 533.00 | 20 961.00 | | 167 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 770.00 | 576 770.00 | | 576 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
UX Autres créances clients | 591 332.00 | 591 332.00 | | 591 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 913.00 | 7 028.00 | 30 885.00 | 37 913.00 |
VI Groupe et associés | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 947.00 | 747 947.00 | | 747 947.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 539.00 | 881 654.00 | 30 885.00 | 912 539.00 |