| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 665.00 | 759.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 352.00 | 164 868.00 | 82 484.00 | 247 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 833.00 | 169 133.00 | 83 700.00 | 252 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BT Marchandises | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 440.00 | | 598 440.00 | 598 440.00 |
BZ Autres créances | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
CF Disponibilités | 121 676.00 | | 121 676.00 | 121 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 425.00 | | 888 425.00 | 888 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 258.00 | 169 133.00 | 972 125.00 | 1 141 258.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 400.00 | | | 555 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
EA Autres dettes | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 155.00 | | | 914 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 125.00 | | | 972 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 242.00 | | | 876 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 979.00 | | 93 855.00 | 199 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 252 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 250 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 932.00 | | 93 844.00 | 197 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 11.00 | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 572.00 | 24 561.00 | 41 000.00 | 185 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 972.00 | 24 561.00 | 41 000.00 | 183 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 400.00 | 555 400.00 | | 555 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 598 440.00 | 598 440.00 | | 598 440.00 |
VB T. V. A. | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 853.00 | 6 940.00 | 37 913.00 | 44 853.00 |
VI Groupe et associés | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 860.00 | 720 860.00 | | 720 860.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 155.00 | 876 242.00 | 37 913.00 | 914 155.00 |